Какой валютой лучше торговать на форекс

Какой валютой лучше торговать на форекс среди существующего многообразия валютных пар, определить не так просто. Несложно заметить, что наибольшая торговая активность присуща паре EURUSD. Интерес к этому торговому активу подпитывают, в том числе, и брокерские компании, предоставляя лучшие условия для торговли этой парой.

Практически все начинающие участники рынка выбирают «евродоллар» в качестве своего первого торгового инструмента.

Легкость проведения прогноза по данной паре связана с наличием в свободном доступе большого объема аналитических материалов и прогнозов.

Для того чтобы определить, какими валютами лучше торговать форекс , необходимо учесть следующие их характеристики:

1. Волатильность - существует закономерность: чем большей волатильностью обладает торговый инструмент, тем дальше он отклоняется от своего положения в начале торговых суток. Слабоволатильные пары характеризуются как тихие, спокойные. Обычно они проходят незначительные расстояния в течение одного сессионного периода. К наиболее волатильным парам относятся GBPUSD и GBPJPY. Торговля этими активами рекомендуется тем трейдерам, чья торговая система предусматривает наличие высокой волатильности у выбранных инструментов. Такие пары, как USDCHF, USDJPY, GBPCHF, EURCHF считаются слабоволатильными и наиболее безопасными для начинающих трейдеров.
2. Активность - перед непосредственным выбором валютной пары для дальнейшей работы необходимо определить, в какую сессию она движется наиболее активно. Например, по статистике, такие валюты, как фунт, евро и доллар наиболее активны во время европейской и американской сессий, а в азиатскую сессию они могут предоставлять ложные сигналы.
3. Корреляция - свойство некоторых торговых инструментов двигаться синхронно, благодаря которому трейдер может торговать несколькими валютными парами. При этом упрощается процесс проведения технического анализа, так как поступление сигналов для открытия торговой позиции по одной паре можно рассматривать и сигналом для коррелирующей пары.

Таким образом, наиболее удобным торговым активом выступает та пара, по которой легче всего осуществить прогноз дальнейшего движения. Начинающие участники рынка отдают свое предпочтение GPBUSD и EURUSD, а по мере приобретения практического опыта расширяют торговый портфель дополнительными активами, обычно обладающие корреляцией с основными инструментами.

Форекс - это глобальный рынок, который охватывает весь мир и где товаром является валюта разных стран. Его особенностью есть то, что ценообразование основывается только на спросе и предложении на ту или иную валюту, создается на основе договоренности между участниками торгов. Какой валютой лучше торговать на Форекс, с чего начинать торговлю - это первые вопросы, на которые ищут ответ новички. Следуя советам рекламы, которая не только не рассказывает об огромных рисках, а достаточно сильно упрощает процесс купли/продажи валюты, многие не учитывают детали и мелочи сделок.

Огромная обменка

В миниатюре рынок Форекс можно представить как огромный обменный пункт. Самый простой пример его работы: допустим, доллар начал расти в цене. Можно, продав рубли или евро, приобрести доллары. Выждав некоторое время, когда валюта США поднимется в цене, можно перепродать их по стоимости, выше, чем была цена покупки. Единственное отличие от работы обменного пункта - это объемы и суммы совершаемых сделок.

Как видно, весь процесс заработка на валютном рынке Форекс базируется на постоянном колебании курсов: когда одна валюта дешевеет, то какая-то другая моментально становится более востребованной и ее цена начинает расти.

Это основной принцип работы валютного рынка, который называют курс валютной пары. Это цена единицы одной валюты, которая выражена в цене единицы другой. Допустим, выражение «курс евро против доллара США (EURUSD) равен 1.2403» означает, что 1 евро на данный момент стоит 1.2403 доллара США.

Участники рынка

В работе этой огромной биржи участвуют как физические лица, так и финансовые учреждения и компании:

• центральные и коммерческие банки, которые сами участвуют в сделках и через счета которых проводятся операции других участников. Основную роль в регулировании внешнего валютного рынка играют центральные банки, они влияют на спрос, увеличивая или уменьшая количество предлагаемой национальной и иностранной валюты;
• инвестиционные фонды и компании,которые проводят торговые операции с иностранными партнерами. Международные фонды располагают правительственные ценные бумаги и ценные бумаги крупных корпораций на фондовом рынке, а международные корпорации вкладывают средства в производство за рубежом;
• валютные биржи, брокерские и дилинговыекомпании являются посредниками между продавцами и покупателями, за что получают комиссионный процент от суммы сделки.
• частные лица- это физлица, получившие право вкладывать свободные денежные средства в валютный рынок. Это право у них возникло только в 1986 году, а развитие интернета увеличивает доступность и распространенность такой возможности приумножить свои накопления каждый день.

Какими валютами лучше торговать на Форекс

Для торгов на Форекс используют огромное количество мировых валют. Но наиболее популярные и активные доллар США, Евро, английский фунт стерлинг. Помимо валют трейдеры открывают позиции по драгоценным металлам, энергоносителям, индексам и бондам.

К наиболее популярным валютным инструментам относят:

• валютные пары, с которыми предпочтительнее работать новичкам: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD;
• чаще работают опытные трейдеры: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, USD/CHF, XAU/USD.

Эти пары являются основой для самых популярных стратегий на валютном рынке. Чтобы выбрать валюту для пары нужно основываться на свою валюту депозита, чаще всего это евро и доллар США. Внимательно выбрать и учесть сессию Форекс, на которой будут осуществляться торги, что значительно влияет на динамичность движения.

Основные валюты Форекс

Доллар США - это валюта наиболее стабильно используется как основная валюта депозита, которая имеет самые низкие спреды, что дополнительно дает преимущества на торгах и может существенно увеличить прибыль на больших объемах.

Евро - соответственно наибольшие объемы работают на Европейских сессиях, но также популярная, наравне с долларом США, на всех торговых сессиях Форекс.

Японская йена - наиболее активна на Азиатской сессии и удобна при торговле депозитом с маленьким капиталом.

Канадский доллар широко используют на Американской сессии, чаще всего имеет наибольшую ликвидность. Он популярен на сырьевых рынках, что влияет и на ее спрос на торговых площадках.

Австралийский доллар - популярен исключительно на австралийской торговой сессии.

Алгоритм выбора

Основными критериями для выбора валютной пары есть:

• понимание включает в себя осознание экономической работы выбранных валют, их реакцию на движение и изменения экономических показателей и политических событий, особенности и факторы, которые влияют на их движение;
• прогнозируемость - это возможность анализа динамики котировок;

• волатильность (изменчивость цены) выбирать для новичка стоит пары с низкими показателями, что делает операции менее рискованными. Со временем выбирая более волатильные пары, можно больше заработать;
• размер спреда в каждом дилинговом центре разный, что влияет на размер комиссии. Выбрать лучше ДЦ с наименьшим спредом, который бывает двух видов: фиксированный и плавающий.

Форекс: на каких валютах лучше торговать

Анализ финансового рынка Форекс показывает, что самые востребованные пары: евро/доллар, евро/йена и доллар/йена. Это самые активные инструменты, на которых совершается наибольшее количество сделок.

Больше всего операций на Форекс совершаются на паре EUR/USD. Это объясняется их максимальным спросом, ведь это ведущие валюты мира, большинство международных расчетов совершается именно этими валютами. Тем более, что они больше всех знакомы и понятны даже начинающим трейдерам. Несмотря на то, что это самая прибыльная пара, ей присущ и самый большой процент риска, который обусловлен большим количеством участников, одновременно совершающих операции с этой парой.

Пара USD/JPY имеет особенность чутко реагировать на изменения в мировой политической ситуации. Эта пара нестабильна и непредсказуема, для новичков работать с ней категорически не рекомендуется. Умение просчитывать движение стоимости валюты будет выгодно при этой сделке, так как японская валюта пользуется спросом и обеспечена хорошо развивающейся экономике страны.

USD/CHF - работа с этой парой может дать значительную доходность. Швейцарский франк - это денежная единица самого развитого государства, что обеспечивает достаточную стабильность валюте.

Первые шаги на бирже Форекс лучше начинать с пар EUR/USD и USDJPY, а после получения определенных знаний и опыта можно переходить на более прибыльные USD/CHF, CAD; GBP, AUD, NZD/USD. И, главное, помнить, что важнее не количество используемых позиций, а полученная прибыль.

Согласитесь, вопрос действительно важный. Ведь театр начинается с вешалки, а открытие счета на Форекс - с выбора валюты. Поэтому стоит с самого начала определиться, какой валюте вы как начинающий трейдер готовы отдать предпочтение. Если же вы - трейдер со стажем и опытом торговли на какой-то определенной валюте, то совсем не исключено, что вы уже не раз задумывались, а не сменить ли вам доллар на рубль, например? Особенно это актуально сейчас, на волне подъема патриотизма в нашей стране. Хотя, побывав на разных форумах и пообщавшись с присутствующей там аудиторией, я понял, что вопрос этот периодически всплывает у очень и очень многих трейдеров рынка Форекс.

Преимущества депозитов в долларах

Не секрет, что валютный счет Форекс преимущественно открывается в долларах. Только вот вопрос - почему? Давайте разбираться:

Доллар США на данный момент является самой высоко котируемой валютой на рынке Форекс и доминирует во многих наиболее привлекательных для сделок валютных парах. Как вы понимаете, данный факт сложно игнорировать, поскольку, благодаря ему значительно проще вычислить будущие итоги операции. Да, риски мы продолжаем прогнозировать и просчитывать сами, неважно, используем мы автоматических помощников или нет. А значит, даже такой нюанс, как равенство 1 доллар = 0.1 лот, отдает немалое преимущество валютному счету в долларах.

В случае если валюта счета - не доллар, для совершения любой сделки вам потребуется самостоятельно конвертировать ее в котируемую валюту. А значит, нужно будет оплатить имеющимися на счете средствами приобретение котируемой валюты, и только после этого - базовой. Понятно, что все эти приемы отнимают массу драгоценного трейдерского времени и, конечно, грозят дополнительными расходами.

Разумеется, данный перечень довольно абстрактный и не включает в себя множество мелких моментов, способных как упростить, так и сильно затруднить рабочие будни форекс-трейдера. Взаимодействие со своим валютным счетом должно быть максимально упрощено, облегчено и настроено на способствование комфортной торговле как новичка Форекс, так и мастера. Ориентируясь на собственный замысел, трейдер, избрав себе какую-либо валютную пару, должен выбрать и соответствующую денежную единицу для своего счета - наиболее котируемую для избранной пары.

Сложности для депозитов в рублях

Почему в работе трейдера удобен доллар, думаю, уже понятно. А вот почему так сложно торговать, имея в своем распоряжении рублевый счет Форекс?

Во-первых, программисты трейдерского программного обеспечения совершенно не берут рубль в расчет. Большинство индикаторов, советников и прочих помощников трейдера не включают в себя рубль. Вместо этого все настройки созданы под долларовый депозит. Как ни прискорбно, но только при наличии известных навыков в области программирования и специального кода есть возможность перестроить работу софта под российский рубль. Получается, что даже в таких мелочах трейдер не может отделаться от доллара, разве только призвав специалиста ПО «поколдовать».

Во-вторых, восприятие русским трейдером рубля и доллара значительно отличается. К примеру, готовность расстаться с двумя тысячами рублей значительно ниже, чем с сорока долларами. С этим ничего не поделаешь, это данность: живя в России, каждый гражданин волей-неволей привыкает ориентироваться в ценах преимущественно в рублевом эквиваленте. Поэтому даже открывать сделку на 100 долларов нам много проще, чем на четыре тысячи рублей. Кажется, что риск выглядит по-разному.

В-третьих, стабильность рубля, особенно в последнее время, подвергается жесточайшему давлению. Курс упал примерно на 40% по сравнению с началом 2015 года. Очень понятны опасения игроков, вовсе не желающих терпеть потери еще и здесь. К тому же, инфляция, каждый год пошатывающая нашу многострадальную валюту. Посему, пока курс рубля не внушит солидным инвесторам весомой доли доверия, мало смысла делать его валютой своего трейдерского счета Форекс.

А теперь хотелось бы добавить небольшую ложку меда в эту бочку дегтя: не все так плохо с рублевыми счетами. Например, меньше проблем, связанных с конвертацией, в то время как при любой другой иностранной валюте они присутствуют. К тому же, часть расчетов вполне проста при некоторых показателях кредитного плеча и лота.

В конечном итоге все зависит от избранной трейдером стратегии торговли. Если она учитывает лимит по сумме определенной валюты, то сделать выбор вам становится значительно проще. Не готовы потерять больше четырех тысяч за одну операцию - открывайте рублевый депозит. И пусть пока преобладают валютные счета Форекс с долларовым балансом: не ограничивайте себя искусственно этой зеленой бумажкой, смотрите шире и используйте все имеющиеся на валютном рынке возможности.

Михаил Адамов

Время на чтение: 5 минут

А А

На рынке Форекс существует более 120 различных валютных пар, на торговле которыми можно зарабатывать. Успех коммерции во многом зависит от знания нюансов каждой валютной комбинации. Особенно актуально это для новичков при выборе, какими валютными парами лучше торговать в самом начале деятельности.

Критерии выбора валютной пары на новичком

Опытные участники Форекс-торговли способны контролировать происходящее на нескольких рынках сразу . Они знают все прибыльные , быстро анализируют изменение ситуации и чётко понимают, какие шаги следует предпринимать. Начинающий торговлю на Форексе еще не обладает нужными навыками. Каждый новичок нарабатывает их в процессе деятельности.

Делающему первые шаги на рынке Форекс легче будет приноровиться к особенностям торговли, если при выборе валютных пар он будет грамотно учитывать их основные показатели:

• Ликвидность – соотношение спроса и предложения по данной паре.
• Волатильность. Этот показатель характеризует, как меняется цена в определенном временном промежутке.
• Прогнозируемость, то есть способность предугадывать поведение валютной пары в ближайшем будущем на основе собственного опыта и постоянного тщательного анализа.

Начинающему важно также знать, что на Форекс существуют основные валютные пары , экзотические и, так называемые, кросс-курсы пар. Главным признаком основных валютных комбинаций является обязательное присутствие в них американского доллара. Кросс-курсы, наоборот, доллара не содержат. К экзотическим относят пары, по которым проходит очень мало торговых операций.

Чтобы проще было разобраться, какие валютные пары выбрать новичку, рекомендуется воспользоваться следующими советами:

1. Прежде всего, новичкам Форекса не стоит распыляться, то есть начинать работать сразу со многими валютными комбинациями. Правильнее всего будет для начала выбрать валютную пару forex одну, максимум – две.
2. Сосредоточившись на таком узком выборе, следует заняться изучением характерных особенностей пары, учиться анализировать её движение и динамику изменений, выстраивать для себя определенную поведенческую стратегию.
3. В числе первых одной или двух выбранных новичком пар должны быть наиболее востребованные и популярные, по которым ведется активная торговля. Именно они лучше всего подходят для приобретения опыта. В то же время не стоит выбирать пары, по которым ведет торговлю подавляющее большинство участников рынка, поскольку это отрицательно сказывается на стабильности валютной комбинации.
4. Специфические валютные пары для новичка не подходят, так как их поведение сложно изучить, а слабое использование таких пар в торговле не позволит начинающему набраться опыта. Среди экзотических пар следует отметить британский фунт по отношению к японской йене и тот же фунт по отношению к швейцарскому франку.
   Поведение экзотических валютных сочетаний проанализировать гораздо труднее, а значит, сложнее сделать точный прогноз результата сделки. Кроме того, у этих пар, в силу их неликвидности весьма высокая изменчивость, поэтому работа с ними не принесет новичку Форекса успеха.
5. Решая вопрос, как выбрать валютную пару, грамотнее будет для новичка отдавать предпочтение тем комбинациям, на которые открыта не только дневная, но и ночная торговля.

Список самых прибыльных валютных пар на Форексе

Изобилие валютных комбинаций на рынке Форекс может смутить не только начинающего, но и опытного трейдера . Участники-профессионалы отдают предпочтение своим излюбленным комбинациям, не раз испытанным на практике. Обычно это самые прибыльные валютные пары форекс, но для начинающих из них подходят далеко не все.

Из всего списка комбинаций стоит выделить основные шесть. Это лучшие валютные пары для торговли на рынке Форекс.

Ниже приводятся их краткие характеристики:

1. Американский доллар к евро (EUR/USD) – это самая прибыльная валютная пара. Но поведение её бывает, порой, вероломным. Точно предсказать движение этой популярной пары мешает слишком большое число участников Форекс, которые совершают с ней одномоментно различные операции. Несмотря на успешность, в торговле этой парой всегда присутствует большой процент риска.
2. Доллар к йене (USD/JPY). Особенность этой пары заключается в том, что она чутко реагирует на изменение мировой политической ситуации. Поэтому почти все прогнозы относительно неё оказываются ошибочными. Новичкам брать её на вооружение категорически не рекомендуется.
3. Английский фунт к американскому доллару (GBP/USD). Данную валютную комбинацию не следует воспринимать как дублера пары доллар/евро. Валюта Британии весьма чутко реагирует на политическую обстановку внутри страны. При торговле парой фунт/доллар не рекомендуются сделки больших объемов. В работе с ней всегда нужно быть готовым к тормозящим торговлю приказам. Новичкам, решившим начать деятельность с валютной пары GBP/USD, действовать следует осторожно.
4. Доллар к швейцарскому франку (USD/CHF) — это одна из самых популярных пар после двух первых в этом списке. Её движение весьма прозрачно отражает динамику изменения американской валюты. При этом работа с парой USD/CHF сопряжена с большим количеством «стопов».
5. Американский и канадский доллары (USD/CAD). Движение этой пары во многом зависит от изменения цен на нефть. Когда дорожает нефть, тогда повышается стоимость канадской валюты.
6. Австралийский и американский доллары (AUD/USD). Взаимодействие данных валют весьма чувствительно к изменениям погодных условий и к ценам на металлы. При падении стоимости металлов курс обеих валют падает. При повышении цены – поднимается.

Начинающим на рынке Форекс подходят для успешной торговли валютные пары:

• Евро/Фунт (EUR/GBP) – комбинация удобна тем, что при падении курса валют результат торговой операции можно спрогнозировать с весьма высокой точностью.
• Евро/Франк (EUR/CHF) – валютная пара с минимальными изменениями цен, что делает работу с ней достаточно стабильной и уверенной. Отлично подходит для начала торговой деятельности на Форекс-рынке.
• Франк/Йена (CHF/JPY) – также вполне подходящая для начинающих валютная пара. Её поведение можно предсказать с большой степенью точности, но прогнозы по ней верны не всегда.

Выбирая для торговли несколько , лучше отдавать предпочтение взаимосвязанным между собой комбинациям .

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога сайт! Продолжаем развивать тему торговли на финансовом рынке, сегодня поговорим про валютные пары Форекс.

Есть зеркальные пары — когда на графике одного инструмента чёткий восходящий тренд, на графике другого — у власти медведи.

В качестве примера приведём EUR/AUD и AUD/CHF. Зеркальность выражена не так сильно, как симметрия на скрине выше, но тем не менее.

Курс евро в австралийских долларах.

Курс австралийского доллара в швейцарских франках.

Зеркальность не подразумевает абсолютно противоположных движений, как симметрия не гарантирует полного совпадения. Потому что на динамику курса влияют и непересекающиеся валюты. В случае с AUD/CHF мы наблюдаем мощное снижение 15 января 2015 года, потому что в паре есть франк, на EUR/AUD его нет и быть не может.

Что случилось в январе 2015 — об этом поговорим в заключительной части материала.

Обозначение валютных пар и оценка стоимости валюты

Валютные пары в торговом терминале отображаются только в одном формате, который сложился исторически. Есть, например, пара USD/RUB, но нет RUB/USD. То есть мы видим курс доллара, выраженный в рублях, но не знаем, сколько стоит рубль, если перевести его в доллары.

Как мы к этому пришли? Опираясь на свойство пропорции.

USD/RUB = 60. Котировка отражает стоимость одной единицы валюты. Следовательно, 1USD/RUB = 60. Сколько рублей – надо определить, поэтому принимаем рубли за «X». Получаем пропорцию.

Перемножение единиц даёт единицу. Чтобы найти X, делим произведение на 60, выходим на 1/60 = 0,01 (6), округляем, получаем 0,017.

Напомню, что в терминале курс каждой валютной пары указывается с 5 знаками после запятой. Есть брокеры, предоставляющие котировки с точностью до 4 знака, но их мало. Пять знаков нужны для определения стоимости целого лота той или иной валюты.

Почему появилось пятизначное обозначение, читайте в статье «Что такое цена». Поговорим там о ещё некоторых интересных вещах, в частности, о голландских луковицах.

Если курс GBP/USD = 1,30305, то для определения стоимости стандартного лота умножаем это значение на 100 000. Потому что 1 лот – это 100 000 единиц валюты. Для умножения на сто тысяч переносим запятую на пять знаков – 130 305 долларов – столько заплатит брокер за нашу сделку.

А сколько заплатим мы? То есть сколько денег внесём в залог? Прочитайте , если не сделали этого ранее, иначе далеко не уедете. Залог зависит от плеча – если плечо 1:100 – от нас потребуется 1 303,05 доллара, если 1:1 000 – хватит и 130,305 долларов.

О крупных коррекционных откатах мы будем говорить в статье по волновому анализу. Разберём там теорию волн Ральфа Эллиотта. Возьмите на заметку.

Экзотические валюты используются трейдерами для заработка на свопах, ранее мы об этом уже говорили.

Узнаем о валютных парах всё

На первых порах желательно выбирать для торговли 1 — 2 валютные пары, постепенно увеличивая число инструментов. Если вы спекулируете среднесрочно или долгосрочно, наблюдать за несколькими парами одновременно не составит труда.

О выбранном финансовом инструменте необходимо знать всё. Каким государствам принадлежат валюты в паре, от каких фундаментальных факторов они зависят в большей и меньшей степени, насколько хорошо поддаются техническому анализу. В процессе постоянного трейдинга вы выясните, любит ли выбранный инструмент преподносить сюрпризы, совершать спонтанные ценовые скачки.

Кстати, валютные пары хоть и торгуются круглосуточно, но тоже ложатся спать — в разное время ценовые движения разных инструментов не одинаковы по интенсивности.

На Форекс влияют фондовые биржи, которые в разных государствах открываются и закрываются не в одно и то же время. На основании периодов их работы выделяются торговые сессии.

Вот названия сессий, их временные интервалы по Москве и валюты, которые наиболее интенсивно торгуются в каждом периоде. Биржи располагаются в разных городах, города — в разных часовых поясах. Поэтому сессии начинаются и заканчиваются не в конкретный момент, а в течение часа.

Во время американской сессии интенсивно колеблются валютные пары с долларом США, во время азиатской — с японской иеной и так далее.

Крупные государства в мировой экономике — как соседи в многоквартирном доме. Одна страна так или иначе воздействует на другую.

Если вы ночью легли спать, а соседи сверху проводят вечеринку — вряд ли сможете сомкнуть глаза. Аналогичная ситуация и на финансовом рынке. Когда начинается азиатская сессия, и трейдеры спекулируют японской иеной, евродоллар не может спокойно спать и тоже реагирует ценовыми скачками.

О нюансах такого рода поговорим в отдельной статье “Торговые сессии Форекс”.

Возвращаемся к теме. Особенно важно знать по валютной паре величины спреда и свопа, актуальную волатильность. Данные по спредам и свопам указываются на сайте брокерской фирмы, в Альпари раздел называется «Спецификация контрактов».

Ищите информацию на сайте только своего брокера, поскольку величины спреда и свопа у разных компаний отличаются.

Волатильность – это амплитуда ценовых колебаний. Измерить волатильность за день – значит определить расстояние между максимальной и минимальной ценой финансового инструмента в течение дня.

Цена финансового инструмента – как паломник, странствующий пешком. Ежедневно пеший человек будет проходить разное расстояние, но молодой странник в среднем всегда преодолевает больший путь, чем пожилой.

Причём средняя скорость – тоже величина непостоянная. Температура воздуха, состояние дороги, общее самочувствие человека будут то увеличивать, то уменьшать её.

Аналогично и в инструментарии трейдера Форекса: есть высоковолатильные и низковолатильные пары. Первые полны сил и способны преодолевать большие расстояния, вторые движутся медленно и никуда не торопятся.

Учимся определять волатильность

Перейдём в торговый терминал Метатрейдер и откроем график любой валютной пары. Я возьму EUR/CHF – курс евро, выраженный в швейцарских франках.

Для расчёта волатильности сначала выбираем нужный временной интервал. Допустим, мы хотим собрать данные для дневного таймфрейма. График выглядит так.

Переходим к расчётам. Есть два способа – простой и сложный. Разберём каждый.

Сложный способ расчёта волатильности

Каждая свеча на графике в таймфрейме D1 отражает ценовые колебания в течение дня. По статье вы помните, что цены Open и Close свечи – это цены на момент начала и конца торгового дня, High и Low – максимальные и минимальные ценовые значения.

Нам нужны именно Хай и Лоу. Не имеет значение расстояние между привалами, которые делал финансовый инструмент, важен его запас сил – сколько в общей сложности он плутал. Поэтому измеряем расстояния между максимальным и минимальным ценовым значением.

Делается это либо на глазок с помощью перекрестия, либо методом точных подсчётов.

Чтобы воспользоваться перекрестием, щёлкните либо CTRL + F, либо нажмите на ролик мыши. Увеличьте график, измерьте расстояние от одной тени до другой.

1 902 минипипса или 190,2 пипса. Первое значение – по пятому знаку после запятой, второе – по четвёртому. Какое использовать – без разницы. Записываем полученное значение.

Теперь метод точных подсчётов. Подводим курсор к свече, чтобы высветились данные. Отнимаем от значения Хай значение Лоу.

1,14481 — 1,12600 = 0,01881. Убираем все знаки после запятой, получаем 1 881 минипипс – такое расстояние прошёл курс финансового инструмента EUR/CHF 9 августа 2017 года. С перекрестием мы получили значение 1902 – на 11 минипипсов больше – некритично.

Если не знаете, как получать от свечей использованные нами данные, читайте либо вышеупомянутую статью, либо смотрите ролик.

Измеряем перекрестием вторую свечу – 618 минипипсов.

Третью – 589.

Предположим, нас интересует волатильность за 3 дня. Складываем все полученные значения: 1 881 + 618 + 589 = 3 088 минипипсов. Находим среднее арифметическое – делим сумму на 3: 3 088/3 = 1029,(3) минипипса – мы получили актуальную волатильность.

Как отслеживать её изменение? Вести блокнотик, ежедневно указывать в нём новые ценовые значения и средние величины.

Сначала ваша запись будет вот такой.

Через день вы внесёте новые данные. Свеча на графике ещё формируется, день не закончился, но в качестве примера возьмём её значения. Пройденное расстояние – 244 пункта.

Отнимаем от последней суммы 618, потому что этот день уже выбывает, он нас не интересует. Получается 2 470. Прибавляем путь, пройденный ценой за сегодняшний день, то есть 244 пункта. Итого – 2 714. Делим на 3, получаем 904,7.

Сколько дней учитывать при подсчёте актуальной волатильности – зависит от вашей торговой стратегии, подходы трейдеров в этом отношении различаются.

В будущем мы познакомимся с индикаторными методами анализа, там тоже нет панацеи. Индикатор Moving Average в зависимости от количества анализируемых дней будет выдавать разные значения.

Вот для 14 дней.

Вот для 140.

Чем более крупные тенденции хотим выловить, тем больше анализируем дней.

Какой же всё-таки брать период при расчёте волатильности? Разберём простой метод подсчёта, которому учили меня, а после ответим на этот вопрос.

Простой способ подсчёта волатильности

Откройте часовой график выбранного финансового инструмента. Кликните правой кнопкой мыши «Свойства», перейдите в «Общие», поставьте галочку напротив «Показывать разделители периодов».

Теперь на графике появились разделители. Если измерим расстояние между ними, получим таинственное число 24.

Первое значение, отображаемое перекрестием, – это количество свечей в измеряемом интервале. 24 свечи, каждая отражает колебания за 1 час. Значит, между периодами умещаются сутки – один торговый день Форекса. Валютный рынок ведь торгуется круглосуточно.

Измерять расстояние между Хай и Лоу каждой свечи дневного таймфрейма утомительно. Легче соединить перекрестием максимальное и минимальное значение цен в рамках одного периода.

Сверхточные подсчёты не нужны, измеряем на глазок. На скрине выше получено 1 886 пунктов. Разверните терминал на весь экран и измерьте волатильность всех периодов, которые уместятся полностью, у меня умещается 13 — 14 периодов. Я учился торговать по историческим уровням, по моей стратегии для их правильного наложения необходимы были данные по волатильности, 13 — 14 дней вполне достаточно.

Всё, рассмотрели этот вопрос. Если что-то непонятно – пишите в комментариях, поясню. Уровни разберём в графическом анализе.

Какими валютными парами торговать на Форекс

Начинающие трейдеры обычно ищут сигналы для входа в рынок на основании технической аналитики. Поэтому для успешного старта в торговле желательно выбирать наиболее техничные валютные пары.

К таковым относится прежде всего EUR/USD. Знаменитый евродоллар – самый ликвидный и, пожалуй, легко предсказуемый инструмент Форекса.

График EUR/USD отлично подходит для реализации любой торговой стратегии. Трендовые движения с редкими «сюрпризами» хорошо поддаются прогнозу и индикаторными, и техническими методами аналитики. Маленький спред – отличная возможность заняться скальпингом.

Евродоллар подходит и для новостной торговли, потому что на его курсе сказываются события в нескольких странах Евросоюза.

Когда освоитесь с EUR/USD, обратите внимание на AUD/USD и NZD/USD. Австралийский и новозеландский доллары относятся к низковолатильным финансовым инструментам, их цены не совершают резких скачков как графики валют в паре с фунтом.

Если хотите влиться в долгосрочные тенденции – австралиец и новозеландец как раз пригодятся: по ним неопасно оставлять открытые позиции на выходные. Однако про гэпы забывать всё же нельзя.

Начинайте осваивать Форекс с трёх вышеназванных валютных пар, потом знакомьтесь с другими инструментами. Не лезьте в экзотику, пока не натренируетесь на мажорных парах.

В статье мы учились настраивать отображение котировок. Терминал позволяет просматривать несколько пар одновременно, сделать большой “универсальный” график. Почитайте, пригодится.

Там же вы узнаете, как добавить новые валютные пары в рабочую область. Но не думаю, что с этим у вас проблемы.

Перед началом торговли новым инструментом собирайте о нём информацию, узнавайте о «специфике» каждой валюты.

Учитывайте и тот факт, что информация имеет свойство устаревать. USD/CHF на некоторых сайтах по-прежнему называют высокотехничным инструментом, но его техничность канула в лету 15 января 2015 года.

В этот день Национальный Банк Швейцарии отказался удерживать курс франка и выпустил зверя на свободу.

Ныне валюта Швейцарии не входит в элиту хорошо прогнозируемых.

В начале статьи мы говорили о зеркальных валютных парах. Сильное снижение курса австралийца в паре AUD/CHF как раз вызвано описанной ситуацией.

Заключение

Уважаемые начинающие и профессиональные трейдеры, мы завершили разговор о валютных парах, рассмотрели самые подходящие инструменты для начала торгов на Форексе. Задавайте свои вопросы в комментариях – обязательно отвечу.

Интересуют ли вас закономерности движения отдельных валютных пар? Если да, подготовлю вам отдельные описания EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD и других инструментов.

Большинство опытных трейдеров торгуют такими активами, чьи движения они прогнозируют достаточно хорошо, что позволяет им получать определенное преимущество в трейдинге. Ведь каждый финансовый инструмент имеет свой характер и присущие только ему особенности, понимание которых приводит к совершению своевременных и прибыльных сделок. Новички же склонны торговать или чем-то одним, или пытаться поймать за хвост удачу, открывая позиции по всему, что движется, при этом плохо понимая движение валютных пар.

Излишне говорить, что те начинающие трейдеры, которые толком не понимают, чем они торгуют на Форексе, открывают позиции по многим инструментам. Поэтому они часто перебирают с рисками из-за незнания важных нюансов поведения торгуемого актива и получают закономерную просадку счета. А чтобы не попасть в такую ситуацию, надо хорошо разобраться с тем, что такое валюта, и как она коррелирует с другими активами, например, с сырьевыми.

Валютная пара – это отношение цены одной валюты к другой. Каждой валюте назначен свой трехбуквенный шифр (аббревиатура), а объединение двух таких аббревиатур и называется валютной парой. Например, EURUSD, известная практически всем, состоит из евро и доллара США. EUR считается базовой валютой (или деньгами), а USD – котируемой. Все валютные пары на Forex образуются именно таким способом, меняются только валюты, их составляющие.

Пример валютной котировки:

Рисунок 1. Валютная пара EURUSD

На изображении видно две цены. Разница между ними называется спредом, по первой цене совершается продажа, а по второй покупка. В некоторых валютных парах USD стоит на первом месте (USDCHF, USDCAD и другие) – это прямая котировка (или прямое котирование), а вот EURUSD, GBPUSD – обратные котировки. Большинство депозитов открывалось и раньше, и сейчас в долларах, поэтому так исторически сложилось, что во многих парах привязка идет к USD.

Давайте преобразуем обратную котировку в прямую, чтобы узнать сколько стоит доллар в британских пенсах (фунтах стерлингов):

Рисунок 2. Расчет стоимости доллара в британских пенсах

При торговле любыми валютными парами проводится автоматический обмен одних денег на другие. Другими словами, при открытии длинной позиции по евродоллару совершается покупка евро за американские доллары, а открывая короткую позицию, трейдер продает евро за те же доллары США. В первом случае он надеется заработать на росте, а во втором на падении. Например, когда котировка EURUSD идет от 1,16 к 1,18, то это означает, что сначала за евро дают 116 центов, а потом уже 118 центов.

Вот как это выглядит на графике:

Рисунок 3. Повышение котировки на валютной паре EURUSD

Допустим, трейдер купил евродоллар по 1,1577, тогда у него при курсе 1,1750 автоматически увеличится сумма счета в долларах США. Если бы он открыл шорт, то получил бы убыток. И несмотря на то, что он покупает или продает евро, результат его сделок всегда измеряется в долларах.

Основные валютные пары

К их числу относятся:

EURUSD – евродоллар, самая востребованная валютная пара;
GBPUSD – британский фунт или «кабель» на трейдерском сленге;
USDJPY – японская йена или просто йена, у нее очень большой объем торгов;
AUDUSD – австралийский доллар, а также «кенгуру» или «оззи», в последние годы он пользуется большим спросом;
USDCHF – швейцарский франк или «свисси»;
USDCAD – канадский доллар или «луни»;
EURJPY – евро-йена;
EURGBP – евро-фунт.

Мы пока анализировали только такие активы, у которых в наименовании всегда есть USD. Но на Форексе есть и множество других котировок, например EURJPY. В этом случае инструмент является кросс-валютной парой, потому что в его названии нет американской валюты. Здесь одни из самых волатильных пар – это GBPJPY и GBPCHF.

Рисунок 4. Расчет стоимости кросс-валютной пары

Такие пары хорошо подходят для открытия сделок по кэрри-трейду, чтобы получать ежедневную прибыль за счет существенной разницы в процентных ставках между двумя денежными единицами. Дело в том, что при переносе открытой позиции, которая происходит каждые рабочие сутки в одно и то же время, начисляется своп. Он может как увеличивать депозит, так и уменьшать его. Кэрри-трейдеры выбирают активы с положительным свопом и открывают долгосрочные позиции, которые иногда удерживаются годами, в том числе на основании данных фундаментального анализа.

Вот как выглядят их котировки:

Рисунок 5. Кросс-валютные пары

От чего зависит выбор валютной пары?

Каждый трейдер должен знать, как выбрать подходящую валютную пару. К выбору своего рабочего инструмента следует подойти со всей тщательностью, потому что он зависит от многих факторов, которые необходимо хорошо понимать. Давайте попробуем определить, чем лучше торговать на Форексе.

Вот на что следует обратить самое большое внимание:

• ликвидность;
• размер спреда;
• размер свопа;
• время, наиболее подходящее для торговли.

Теперь разберем каждый пункт подробно, чтобы сделать правильный выбор валютной пары на Форексе. Чем выше ликвидность актива, тем больше трейдеров и хедж-фондов торгуют им, соответственно, такой валютной парой очень тяжело, а чаще всего и невозможно манипулировать. Наибольший объем торгов у EURUSD – 21% от суммарного объема всех сделок. Что касается величины спреда, то здесь все просто – чем он меньше, тем больше прибыль трейдера.

От размера волатильности зависит амплитуда колебаний торгуемого актива, что влияет на величину стоп-лосса и тейк-профита, поэтому надо выбирать такой финансовый инструмент, который не уничтожит депозит за несколько неудачных сделок.

Своп важен, когда совершаются среднесрочные и долгосрочные сделки, а вот при скальпинге и торговле внутри дня его размер не имеет значения. И последний пункт нужен для определения сессии (чаще всего европейской или американской), во время которой применяемая торговая стратегия даст хороший результат.

Характеристика валютных пар

Давайте рассмотрим главные особенности, присущие самым торгуемым валютным парам:

1. EURUSD – популярный актив, по которому проходят очень большие объемы сделок. Пара достаточно спокойна по сравнению с остальными, за исключением времени выхода важных экономических данных. Начинающие трейдеры любят торговать евродолларом, и это разумное решение, учитывая его низкие спреды и огромную ликвидность. Этот инструмент часто имеет обратную корреляцию с ценой нефти.
2. USDCHF – сейчас уже не так сильно коррелирует с евродолларом, как это было всего несколько лет назад. Сильная волатильность в швейцарском франке наблюдается после выхода европейских экономических новостей. Его популярность объясняется большим количеством денег, находящихся в швейцарских банках.
3. USDJPY – довольно техничный инструмент, хотя временами непредсказуемый, он больше подходит для трейдеров, хорошо изучивших его характер и вдобавок прекрасно разбирающихся в тонкостях технического анализа, потому что временами японская йена весьма технична. В целом, работать с ней достаточно тяжело, особенно новичкам, так как эта пара чувствительно реагирует на положение дел как на японском, так и на американском фондовых рынках.
4. EURJPY – во многом похожа на USDJPY. Менее волатильна, потому что европейская экономика не так развита, как экономика Соединенных Штатов.
5. GBPUSD – волатильность этой валютной пары высокая, поэтому ей опаснее торговать, чем, например, EURUSD. С другой стороны, на амплитудных движениях британского фунта можно порядочно заработать, если понять его особенности. В своей торговле необходимо учитывать, что он любит снимать стоп-лоссы, часто рисует ложные движения и сильно реагирует на новости, которые хоть как-то с ним связаны.
6. AUDUSD – ей можно торговать во время тихоокеанской сессии, в отличие от большинства других валютных пар. Она сильно коррелирует с NZDUSD и часто, но не всегда, с ценой золота, железной руды и меди. Благодаря многочисленным кэрри-трейдерам, это довольно трендовый актив.
7. USDCAD – сырьевая валюта развитой североамериканской страны. Коррелирует с ценой на нефть и сильно зависит от экономической ситуации в США. Отличается высокой волатильностью во время американской сессии.
8. EURGBP – применяется для расчетов между Евросоюзом и Великобританией. Чаще всего находится во флэте и хорошо подходит для позиционной торговли. Это одна из наиболее спокойных пар, поэтому она рекомендуется начинающим трейдерам.

Выводы

Торговать на валютном рынке можно с помощью любой стратегии, в которой удалось полностью разобраться. Трейдинг, как и многое другое в жизни, требует профессионализма и серьезного отношения. Отличное знание теории, помноженное на практический опыт, со временем дает хорошие результаты в торговле.